Cách đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán

Biểu đồ thanh là công cụ quan trọng trong phân tích chứng khoán. Nó giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về biến động giá cả và khối lượng giao dịch. Do đó, tìm hiểu cách đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán là kỹ năng cơ bản mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên nắm vững. Hãy cùng tìm hiểu những bí quyết trong việc đọc biểu đồ thanh để nắm bắt mọi cơ hội đầu tư trong thị trường.  

Cách đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán

Biểu đồ thanh là gì?

Biểu đồ thanh (Bar chart) là một dạng biểu đồ thống kê thị trường. Nó được sử dụng phổ biến trong phân tích chứng khoán và các lĩnh vực liên quan đến kinh tế, tài chính. Biểu đồ này biểu diễn dữ liệu bằng các thanh dọc hoặc ngang có chiều dài thể hiện giá cả, khối lượng giao dịch, hoặc các thông số số liệu khác. 

Biểu đồ thanh (Bar chart) là một dạng biểu đồ thống kê thị trường

Tìm hiểu cách đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán là điều cần thiết khi đầu tư.

Trong biểu đồ thanh, mỗi thanh thường biểu thị cho một khoảng thời gian cụ thể ( ví dụ: một ngày, một tuần, một tháng).

Chiều dài của thanh thể hiện thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Các thanh thường được sắp xếp cạnh nhau, tạo thành các dãy thể hiện xu hướng giá cả và biến động thị trường.

Tầm quan trọng của việc đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán

Việc học cách đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường. Nó hỗ trợ người đầu tư trong việc đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả và cân nhắc rủi ro một cách khoa học. Dưới đây là những tầm quan trọng của việc đọc biểu đồ thanh:

• Hiểu được xu hướng và biến động giá cả: Biểu đồ thanh cho phép nhà đầu tư nhận biết được xu hướng tăng, giảm hoặc ổn định của giá cổ phiếu. Điều này giúp đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra cổ phiếu hợp lý.
• Xác định điểm mua và điểm bán: Biểu đồ thanh cung cấp thông tin về mức giá mở cửa, đóng cửa và cao nhất thấp nhất trong một khoảng thời gian. Nó giúp xác định điểm mua vào và điểm bán ra cổ phiếu.

Biểu đồ thanh giúp xác định điểm mua vào và điểm bán ra cổ phiếu

• Đánh giá khối lượng giao dịch: Thông qua biểu đồ thanh, người đọc có thể phân tích khối lượng giao dịch. Họ cũng có thể đánh giá sự quan trọng của diễn biến giá cả và dự đoán sự biến động trong tương lai.
• Phát hiện tín hiệu giao dịch: Biểu đồ thanh cung cấp các tín hiệu giao dịch quan trọng như mô hình giá, đảo chiều xu hướng, hoặc cắt giá. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.
• Định hướng chiến lược đầu tư: Việc theo dõi và phân tích biểu đồ thanh giúp nhà đầu tư xác định chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu và ngưỡng rủi ro của họ.

Cấu tạo của biểu đồ thanh

Cấu tạo của biểu đồ thanh đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa. Tìm hiểu rõ cấu tạo và cách đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán, chúng ta có thể nắm bắt được xu hướng của thị trường. 

• Thanh (bar): Đây là phần chính của biểu đồ, thể hiện thông tin về giá cả hoặc khối lượng giao dịch. Thanh dọc (vertical bar) thường biểu diễn giá cả. Trong khi thanh ngang (horizontal bar) thường biểu diễn khối lượng giao dịch.
• Giá mở cửa (Open): Đây là điểm bắt đầu của thanh dọc và thể hiện giá mở cửa của tài sản trong khoảng thời gian cụ thể.

Cấu tạo của biểu đồ thanh đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa

• Giá đóng cửa (Close): Đây là điểm cuối cùng của thanh dọc và thể hiện giá đóng cửa của tài sản trong khoảng thời gian đó.
• Giá cao nhất (High): Đây là điểm cao nhất của thanh dọc. Nó thể hiện giá cả cao nhất mà tài sản đạt được trong khoảng thời gian đó.
• Giá thấp nhất (Low): Ngược lại với giá cao nhất thì đây là điểm thấp nhất của thanh dọc. Nó thể hiện giá cả thấp nhất mà tài sản đạt được trong khoảng thời gian đó.
• Hướng và biên độ: Hướng giá và biên độ của thanh được biểu thị thông qua vị trí của các chân mở và đóng. Nếu mức giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, điều này có nghĩa là giá trong suốt thanh giao dịch giảm. Ngược lại, nếu mức giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thì giá trong suốt phiên giao dịch tăng.

Đặc điểm của biểu đồ thanh

Với cấu trúc đơn giản và dễ hiểu, bar chart cho phép hiển thị thông tin phức tạp một cách trực quan và chi tiết. Các đặc điểm nổi bật của biểu đồ thanh nằm ở việc biểu diễn các thông số số liệu quan trọng trong một khoảng thời gian cụ thể. Sau khi hiểu rõ về đặc điểm của bar chart bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc học cách đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán.

Bar chart cho phép hiển thị thông tin phức tạp một cách trực quan và chi tiết

• Thể hiện biến động giá cả và khối lượng giao dịch: Biểu đồ thanh thể hiện rõ ràng các thông tin về giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời, nó cho thấy sự biến động của khối lượng giao dịch trong cùng thời gian.
• Dễ đọc và hiểu: Bar chart sử dụng các thanh dọc hoặc ngang. Nó giúp người sử dụng dễ dàng nhận thấy và so sánh các thông số giá cả,  khối lượng giao dịch.
• Phân tích xu hướng: Biểu đồ thanh cho phép nhà đầu tư nhìn nhận các xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang của thị trường. Điều này giúp họ đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
• Tích hợp với nhiều dạng biểu đồ khác: Biểu đồ này thường được kết hợp với các loại biểu đồ khác như biểu đồ đường hay biểu đồ nến. Mục đích là để phân tích mô hình giá và xu hướng thị trường một cách toàn diện.
• Sử dụng rộng rãi: Bar chart được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Nó không chỉ trong chứng khoán mà còn trong kinh tế, tài chính, thống kê và nhiều lĩnh vực khác.

Bar chart được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực

Cách đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán

Cách đọc biểu đồ thanh là một kỹ năng quan trọng giúp nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường nắm bắt thông tin và đưa ra các quyết định đầu tư chính xác. 

• Xác định xu hướng giá cổ phiếu: Quan sát hướng chuyển động của các thanh dọc trên biểu đồ để xác định xu hướng giá của cổ phiếu. Nếu các thanh dọc hướng lên, đó là xu hướng tăng (uptrend). Ngược lại, nếu hướng xuống, đó là xu hướng giảm (downtrend).
• Đánh giá biến động giá trong thời gian: So sánh độ dài và chiều cao của các thanh dọc để đánh giá biến động giá trong một khoảng thời gian. Các thanh dọc dài và biến động mạnh thể hiện sự biến động lớn trong giá cả.
• Xác định mô hình giá cơ bản: Phân tích sự thay đổi của các thanh dọc để nhận biết các mô hình giá cơ bản như uptrend (tăng), downtrend (giảm), hoặc sideways (đi ngang).
• Quan sát mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch: Xem xét khối lượng giao dịch trên biểu đồ để đánh giá sự quan tâm và tham gia của các nhà đầu tư. Mối quan hệ giữa giá và khối lượng có thể cho thấy sự hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

Các mẹo và kỹ thuật đọc biểu đồ thanh

Trước tiên, hãy tập trung vào xác định xu hướng giá cổ phiếu. Nhìn vào hướng chuyển động của các thanh dọc để nhận biết liệu có xu hướng tăng, giảm hay đi ngang. Tìm sự liên tục và đồng thuận giữa các thanh để xác định xu hướng chính của thị trường.

Tiếp theo, hãy đọc mô hình giá trên biểu đồ. Phân tích các mẫu hình hình thành từ các thanh để nhận diện các mô hình giá cơ bản. Chẳng hạn như hình nến đảo chiều hoặc hình nến tiếp tục. Những mô hình này có thể cung cấp những tín hiệu quan trọng về xu hướng giá tiềm năng.

Ngoài ra, sử dụng các công cụ kỹ thuật như moving average, MACD hoặc RSI để tăng cường khả năng đọc biểu đồ. Những công cụ này giúp xác định các tín hiệu mua vào hoặc bán ra cổ phiếu dựa trên các chỉ số tính toán từ dữ liệu biểu đồ. 

Đánh giá rủi ro và lợi nhuận khi đọc biểu đồ thanh

Đối với sự biến động không ngừng của thị trường tài chính, việc đánh giá rủi ro và lợi nhuận là yếu tố quyết định sự thành bại của các nhà đầu tư. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư cần nắm vững cách đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán. 

Xem xét các yếu tố như tin tức thị trường, tình hình kinh tế toàn cầu để tránh rủi ro không mong muốn

Phân tích rủi ro trong giao dịch

Trước khi quyết định mua vào hoặc bán ra, hãy xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ thanh. Xác định điểm vào và điểm thoát ra trong trường hợp giá không phát triển theo dự đoán. Đừng quên xem xét các yếu tố khác như tin tức thị trường, tình hình kinh tế toàn cầu để tránh rủi ro không mong muốn.

Xác định mục tiêu lợi nhuận

Xem xét các mức giá tiềm năng mà bạn muốn đạt được khi giao dịch. Đặt mục tiêu lợi nhuận hợp lý. Bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm thoát ra sao cho lợi nhuận đạt được là hợp lý.

Luôn luôn quản lý kích thước lệnh và định danh rủi ro phù hợp với tài khoản của bạn. Điều này bao gồm sử dụng stop-loss để hạn chế thiệt hại trong trường hợp thị trường diễn biến không lường trước. Đừng đầu tư số tiền lớn vào một lệnh duy nhất. Nên phân tán tài sản để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội đạt được lợi nhuận.

Sử dụng stop-loss để hạn chế thiệt hại trong trường hợp thị trường diễn biến không lường trước

Yuanta Việt Nam đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán. Tuy nhiên, để thành công trong việc đọc biểu đồ cần có sự kết hợp giữa kiến thức, kinh nghiệm và sự quan sát tinh tế. Nắm vững điều này, bạn có thể đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, tối ưu hóa lợi nhuận trong hành trình đầu tư dài hạn. Chúc bạn thành công!