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HSX 2019/01/03 債券分利息,取消掛牌

04/01/2019 - 13:10

NVL11715         債券分利息公佈

胡志明市證券交易所對 NVL11715 債券公佈分利息最後登記日如下:
– 證券種類     :    公司債券
– 面值    :    100,000 越南盾
– 支付利息     :    11,075 %/年
– 最後登記日    :    2019/01/21
– 除權日     :    2019/01/18
– 目的     :    清算第三期 NVL11715 債券利息(從與包括 2018/08/08 和不包括 2019/02/08)
– 支付比例     :    11,0750 越幣/債券
– 清算日期     :    2019/02/11
– 地點     :
+ 對於已托管的股東    :    於自己開戶的證券公司領取
+ 對於未托管的股東    :    於 2019/02/11 債券利息會匯到客戶在技商證券股份公司

KBC11712         取消掛牌公佈

胡志明市證券交易所對 KBC11712 債券取消掛牌公佈如下:
– 證券種類    :    公司債券
– 面值     :    100,000 越南盾
– 取消掛牌股數     :    2.000.000 債券
– 取消掛牌總價值     :    200.000.000.000 越南盾
– 取消掛牌有效日     :    2019/01/15
– 最後交易日     :    2019/01/14
– 理由     :    債券已到期

KBC11712         分配原始資本,債券利息公佈

胡志明市證券交易所對 KBC11712 債券公佈分配原始資本,債券利息最後登記日如下:
– 支付利息     :    10,5%/年
– 最後登記日     :    2019/01/15
– 除權日     :    2019/01/14
– 目的     :    分配原始資本與債券現金利息(其中,清算全部期限18個月原始資本,債券從 2017/07/26 – 2019/01/26,和清算第三期利息從 2018/07/26 – 2019/01/26,利息計算日數:184日)
– 付比例     :    105.366越幣/債券
– 清算日期     :    2019/01/26
– 地點     :
+ 對於已托管的股東    :    於自己開戶的證券公司領取
+ 對於未托管的股東    :    從2019/01/28於胡志明市證券股份公司(HSC)領取原始資本與債券利息(請出示身份證)

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