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HSX 2018/07/06 分債劵利息

09/07/2018 - 11:51

KBC11712  分債劵利息公佈

胡志明市證券交易所對 KBC11712 債券公佈分利息最後登記日如下 :
– 證券種類 : 公司債券
– 面值 : 100,000 越南盾
– 支付利息 : 10,5%/年
– 最後登記日 : 2018/07/17
– 除權日   : 2018/07/17
– 目的 : 分配 KBC11712 第二期債券利息 ( 從 2018/01/26 至 2018/07/26,計息日共 181 日 )
– 付比例 : 5.279 越幣/債券
– 清算日期 : 2018/07/26
– 地點 :
+ 對於已託管的股票 : 於自己開戶的證券公司辦理領債券利息手續
+ 對於未託管的股票 : 從 2018/07/26 於胡志明市證劵股份公司 (HSC) 辦理領利息手續 ( 工作時間,請攜帶身份證 )

CII11709  債券分利息公佈

胡志明市證券交易所對 CII11709 債券公佈分利息最後登記日如下 :
– 證券種類 : 公司債券
– 面值 : 100,000 越南盾
– 支付利息 :
+ 第一年 : 8%/年
+ 第二年 : 參照利率 + 1%/年
– 最後登記日 : 2018/07/13
– 除權日   : 2018/07/13
– 目的 : 分配 CII11709 債券現金利息 ( 從 2018/04/26 至 2018/07/26 )
– 付比例 : 2.022 越幣/債券
– 清算日期 : 2018/07/26
– 地點 :
+ 對於已集保的股票 : 於自己開戶的證券公司辦理領債券利息手續
+ 對於未集保的股票 : 從 2018/07/26 於胡志明市證劵股份公司辦理領利息手續

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