Chỉ báo DeMarker là gì? Cách sử dụng để tối ưu giao dịch

Trong thế giới giao dịch chứng khoán, các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường. Một trong những chỉ báo khá phổ biến nhưng ít được biết đến là DeMarker (DeM). Vậy chỉ báo DeMarker là gì và nó có thể mang lại lợi ích gì cho bạn khi giao dịch?

Chỉ báo DeMarker là gì? Cách sử dụng để tối ưu giao dịch

Chỉ báo DeMarker là gì?

Chỉ báo DeMarker, được phát triển bởi nhà phân tích tài chính nổi tiếng Thomas DeMark, là một chỉ báo dao động kỹ thuật giúp xác định các điểm mua và bán tiềm năng trên thị trường. Mục tiêu chính của DeM là đo lường tình trạng “quá mua” (overbought) hoặc “quá bán” (oversold) của tài sản, từ đó giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội giao dịch tốt hơn.

DeMarker hoạt động bằng cách so sánh mức cao nhất của giá hiện tại với mức cao trước đó, từ đó xác định được các mức độ dao động giá trên thị trường.

Cách thức hoạt động của chỉ báo DeMarker

Chỉ báo DeMarker dao động trong khoảng từ 0 đến 1. Trong đó:

• Khi DeMarker trên mức 0.7: Thị trường đang trong trạng thái quá mua, đây có thể là dấu hiệu của một đợt giảm giá sắp tới.
• Khi DeMarker dưới mức 0.3: Thị trường đang trong trạng thái quá bán, báo hiệu khả năng tăng giá.

Như vậy, DeMarker không chỉ giúp nhận biết các vùng giá bất thường mà còn là công cụ hữu ích để xác định thời điểm mở hoặc đóng giao dịch.

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo DeMarker

Để sử dụng chỉ báo DeMarker một cách hiệu quả, bạn cần lưu ý:

1. Kết hợp với các chỉ báo khác: Mặc dù DeMarker khá mạnh mẽ, nhưng việc kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD hay Bollinger Bands sẽ giúp tăng độ chính xác của tín hiệu giao dịch.
2. Sử dụng cho các khung thời gian khác nhau: DeMarker có thể được áp dụng cho các khung thời gian ngắn và dài, tùy thuộc vào chiến lược của bạn (scalping, day trading hoặc swing trading).
3. Phân tích các tín hiệu phân kỳ: Khi giá của tài sản tạo đỉnh mới nhưng DeMarker lại không tạo đỉnh cao hơn, đây có thể là tín hiệu phân kỳ cảnh báo sự đảo chiều của thị trường.

Ưu điểm của chỉ báo DeMarker

• Dễ hiểu và dễ sử dụng: DeMarker không phức tạp, ngay cả với những nhà giao dịch mới.
• Hiệu quả trong việc xác định vùng đảo chiều: Với khả năng phát hiện các vùng quá mua/quá bán, DeMarker giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội giao dịch tại các vùng đảo chiều quan trọng.
• Phù hợp với nhiều thị trường: Chỉ báo này có thể áp dụng cho các loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ, và tiền điện tử.

Hạn chế của chỉ báo DeMarker

Mặc dù DeMarker là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó vẫn có những hạn chế nhất định:

• Độ trễ tín hiệu: Giống như nhiều chỉ báo dao động khác, DeMarker có thể cung cấp tín hiệu hơi muộn, đặc biệt trong các thị trường biến động mạnh.
• Cần kết hợp với các yếu tố khác: Không nên dựa hoàn toàn vào DeMarker, việc kết hợp thêm các yếu tố cơ bản và kỹ thuật khác sẽ giúp tăng hiệu quả giao dịch.

Kết luận

Chỉ báo DeMarker là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn nắm bắt cơ hội tại các điểm đảo chiều của thị trường. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần kết hợp DeMarker với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và tuân thủ một chiến lược giao dịch rõ ràng. Bài viết được chia sẻ bởi chứng khoán Yuanta Việt Nam.