Khái niệm quá mua quá bán và cách xác định tín hiệu

Những thuật ngữ trong các ngành nghề luôn là một vấn đề làm cho những người mới tham gia hoặc đang theo dõi ngành nghề đó phải cần nhiều thời gian suy nghĩ. Trong giao dịch tài chính cũng vậy, thuật ngữ quá mua quá bán tuy gần gũi nhưng lại ẩn chứa rất nhiều nội dung sâu xa khiến các nhà giao dịch liên tục đi tìm lời giải đáp. Điều này sẽ trở nên đơn giản hơn khi các bạn đồng ý cùng Yuanta Việt Nam điểm qua một số nội dung chính của thuật ngữ quá mua quá bán trong giao dịch tài chính.

Khái niệm quá mua quá bán và cách xác định tín hiệu

Quá mua quá bán là gì?

Quá mua và quá bán là hai khái niệm phổ biến trong phân tích kỹ thuật để xác định các điểm mua và bán trong thị trường tài chính. Dưới đây là giải thích chi tiết về từng thuật ngữ:

• Quá mua (Overbought): Được áp dụng chủ yếu cho tình huống khi giá của một tài sản tăng quá nhanh hoặc quá cao so với mức độ bình thường, có thể gây ra sự quá mua. Khi một tài sản được coi là quá mua, có khả năng giá sẽ điều chỉnh hoặc đảo chiều xu hướng giảm.

Trong kỹ thuật giao dịch, Mô hình RSI (Relative Strength Index) thường được sử dụng để đo đạc mức độ quá mua. RSI sử dụng một đồ thị từ 0 đến 100, với giá trị RSI trên 70 thường được xem là tài sản đang ở mức quá mua.

Mức quá mua thường được xác định bằng các chỉ số kỹ thuật như RSI

• Quá bán (Oversold): Ngược lại với quá mua, quá bán xảy ra khi giá của một tài sản giảm quá nhanh hoặc quá thấp so với mức độ bình thường, có thể gây ra sự quá bán. Khi một tài sản được coi là quá bán, có khả năng giá sẽ điều chỉnh hoặc đảo chiều xu hướng tăng.

Trong kỹ thuật giao dịch, RSI cũng được sử dụng để đo đạc mức độ quá bán. Giá trị RSI dưới 30 thường được xem là tài sản đang ở mức quá bán.

Cả quá mua và quá bán chỉ ra các điểm tiềm năng để nhà đầu tư xem xét việc mua hoặc bán tài sản. Tuy nhiên, quá mua và quá bán không tự động đảm bảo rằng xu hướng sẽ đảo chiều ngay lập tức. 

Xác định tính hiệu quá mua quá bán cùng RIS

Chỉ báo Sức mạnh Tương đối RSI là một công cụ phổ biến và nhanh chóng giúp nhà giao dịch đánh giá mức độ quá mua và quá bán của một tài sản. RSI tính toán sự lực của xu hướng hiện tại bằng cách so sánh mức tăng giá trung bình với mức giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định.

Mức quá mua quá bán của RSI

RSI thường được sử dụng trong các biểu đồ giá để xác định mức độ mạnh yếu của thị trường hoặc một tài sản cụ thể. Trong RSI, có hai mức quan trọng để đánh giá sự quá mua và quá bán:

• Mức quá mua: Thông thường, mức RSI trên 70 được coi là mức quá mua. Khi RSI vượt qua ngưỡng này, nghĩa là tài sản đã tăng giá quá nhanh và có thể đang bị áp lực bán ra từ các nhà giao dịch. Điều này có thể đề xuất rằng một pha điều chỉnh hoặc đảo chiều giá có thể xảy ra trong tương lai gần.
• Mức quá bán: Thông thường, mức RSI dưới 30 được coi là mức quá bán. Khi RSI xuống dưới ngưỡng này, nghĩa là tài sản đã giảm giá quá nhanh và có thể đang bị áp lực mua vào từ các nhà giao dịch. Điều này có thể đề xuất rằng một pha điều chỉnh hoặc đảo chiều giá có thể xảy ra trong tương lai gần.

Khi một công cụ hoặc tài sản được coi là quá bán, điều này có nghĩa rằng giá đã giảm xuống mức thấp và có thể đang ở dưới mức định giá hợp lý

Việc cố gắng chọn đỉnh hoặc đáy của một động thái mạnh tiếp tục tiến sâu hơn vào vùng quá mua hoặc quá bán là một lỗi phổ biến mà nhiều nhà giao dịch mới thường mắc phải. Lỗi này có thể dẫn đến việc mua vào hoặc bán ra tại thời điểm không phù hợp và gây ra các lệnh sai lầm.

Một trong những nguyên tắc quan trọng trong giao dịch là “theo sóng”. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch nên tìm kiếm các tín hiệu xác nhận khác nhau để xác định xu hướng và đảo chiều giá trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

RSI phát tín hiệu quá mua và quá bán

RSI có thể phát tín hiệu quá mua và quá bán trong phân tích kỹ thuật. RSI là một chỉ báo đo lường sức mạnh của xu hướng và xác định mức độ mua quá mua và quá bán của một tài sản.

Khi RSI vượt qua ngưỡng 70, nó thường được coi là tín hiệu quá mua. Điều này cho thấy tài sản đã tăng giá quá nhanh và có khả năng sẽ trải qua một pha điều chỉnh hoặc giảm giá trong tương lai gần. Nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu này để đưa ra quyết định bán ra hoặc chờ đợi thị trường điều chỉnh trước khi mua vào.

Tương tự, khi RSI xuống dưới ngưỡng 30, nó thường được coi là tín hiệu quá bán. Điều này cho thấy tài sản đã giảm giá quá nhanh và có khả năng sẽ trải qua một pha điều chỉnh hoặc tăng giá trong tương lai gần. Nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu này để đưa ra quyết định mua vào hoặc chờ đợi thị trường phục hồi trước khi bán ra.

Quá mua và quá bán không đảm bảo rằng giá sẽ đảo chiều ngay lập tức

Các nhà giao dịch cần lưu ý rằng RSI chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật và không đảm bảo sự chính xác tuyệt đối. Việc sử dụng RSI cần được kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Một vài lưu ý về tín hiệu quá mua quá bán

Để có thể sử dụng tín hiệu quá mua quá bán một cách hiệu quả nhất, các nhà giao dịch cần lưu ý một vài vấn đề như:

• Tín hiệu quá mua và quá bán không đảm bảo điểm đảo chiều: Chỉ vì một tài sản được xem là quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là giá sẽ đảo chiều ngay lập tức. Thị trường có thể tiếp tục duy trì trạng thái quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài trước khi điều chỉnh.
• Tín hiệu quá mua và quá bán cần được xác nhận: Để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu, các nhà giao dịch thường kết hợp RSI với các công cụ và chỉ báo khác. Ví dụ, một sự phù hợp giữa tín hiệu quá mua/quá bán và một mô hình nến (candlestick pattern) đảo chiều hoặc tín hiệu từ các chỉ báo khác như MACD có thể cung cấp sự xác nhận cho tín hiệu RSI.
• Cân nhắc thời gian biểu đồ: RSI thường được sử dụng trên các khung thời gian ngắn hơn, nhưng cần xem xét thời gian biểu đồ mà bạn đang sử dụng. Tín hiệu quá mua hoặc quá bán có thể không có ý nghĩa lớn trên khung thời gian dài hơn, trong khi có thể rất hữu ích trên khung thời gian ngắn để xác định các điểm vào và ra giao dịch.
• Quản lý rủi ro: Tín hiệu quá mua hoặc quá bán chỉ là một phần trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch cần luôn kết hợp với các chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ, bao gồm việc đặt stop-loss và take-profit để bảo vệ vốn đầu tư.
• Không sử dụng độc lập: RSI nên được sử dụng kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau. Việc xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, mô hình giá và các chỉ báo khác có thể cung cấp thông tin bổ sung để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Việc quản lý rủi ro và công cụ quản lý giao dịch cũng rất quan trọng

Tín hiệu quá mua và quá bán không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công giao dịch. Việc áp dụng kiến thức và kỹ năng của bạn là rất quan trọng để sử dụng các tín hiệu này một cách hiệu quả trong việc ra quyết định giao dịch.

Khi đã biết được công dụng và cách xác định tín hiệu quá mua quá bán, Yuanta Việt Nam khuyến khích các nhà giao dịch nên sử dụng kết hợp các tín hiệu này với những chỉ báo kỹ thuật khác để có một kết quả hoàn thiện nhất.