Mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki (Downside Tasuki Gap) là gì?

Trong thế giới phức tạp của giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư thường xuyên tìm kiếm những mô hình phân tích kỹ thuật để dự đoán sự thay đổi trong xu hướng thị trường. Một trong những mô hình nến Nhật Bản độc đáo là Mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki, được biết đến với khả năng dự đoán sự đảo chiều trong xu hướng giảm giá. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về mô hình này.

Mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki là gì?

Mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki (Downside Tasuki Gap) là một mô hình nến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Mô hình này xuất hiện trong biểu đồ nến Nhật Bản và thường được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giảm giá. Đây là một mô hình ba nến và có tính chất ngược với mô hình khoảng trống tăng giá Tasuki.

Mô hình Tasuki Gap Down được coi là tín hiệu đảo chiều và có thể cho thấy sự yếu đuối của xu hướng giảm giá. Nó cung cấp thông điệp rằng mặc dù có sự giảm giá trong phiên trước, nhưng áp lực mua bắt đầu tăng lên, và có thể có sự đảo chiều trong xu hướng.

Mô hình Tasuki có thể đề xuất sự đảo chiều của xu hướng giảm giá và sức mạnh của áp lực mua

Tuy nhiên, như mọi phương pháp phân tích kỹ thuật khác, không có mô hình nào đảm bảo chắc chắn về sự diễn ra của sự kiện dự đoán. Người giao dịch thường kết hợp mô hình Tasuki Gap Down với các yếu tố khác và xác nhận từ các chỉ báo và công cụ khác để đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch.

Cấu trúc của Mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki bao gồm ba nến và thể hiện sự biến động giữa áp lực mua và áp lực bán trong thị trường. 

Nến thứ nhất (Bearish Candle):

Mở cửa ở mức giá thấp.

Đóng cửa ở mức giá thấp hơn nến trước đó.

Thể hiện áp lực bán đang chiếm ưu thế trong thị trường.

Nến thứ hai (Bullish Gap Up Candle):

Mở cửa dưới thân nến trước đó (nến thứ nhất).

Tạo ra một khoảng trống tăng giá giữa đỉnh của nến thứ nhất và đáy của nến thứ hai.

Đóng cửa ở mức giá cao hơn nến thứ nhất.

Thể hiện áp lực mua mạnh mẽ đột ngột.

Nến thứ ba (Bearish Candle):

Mở cửa ở mức giá thấp hơn đỉnh của nến thứ hai.

Đóng cửa ở mức giá đóng cửa của nến thứ hai.

Dù có sự mở cửa ở mức giá thấp hơn, nhưng đóng cửa ở mức giá không thấp hơn nến thứ hai.

Thể hiện áp lực bán đang giảm bớt, có thể là dấu hiệu của sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Mô hình Tasuki có thể được sử dụng để xác nhận và điểm mua trong chiến lược giao dịch

Điều quan trọng là người giao dịch cần xác nhận mô hình này bằng các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật và không nên dựa vào một mô hình duy nhất để đưa ra quyết định giao dịch. Điều này bao gồm việc kiểm tra các chỉ báo khác, mức độ thanh khoản, và xu hướng lớn của thị trường.

Ý nghĩa và ứng dụng của mô hình trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki là một mô hình trong phân tích kỹ thuật chứng khoán được sử dụng để đánh giá xu hướng giảm giá của một cổ phiếu. Mô hình này thường xuất hiện sau một chuỗi giảm giá và có thể đề xuất sự đảo chiều của xu hướng giảm giá đó.

Ý nghĩa 

• Chuỗi giảm giá: Trước khi xuất hiện mô hình Tasuki, thị trường thường trải qua một chuỗi nến giảm giá, cho thấy sự kiểm soát của người bán.
• Tasuki Gap Down: Mô hình bắt đầu với một nến giảm giá tiếp theo (gap down) sau chuỗi giảm giá. Điều này thường phản ánh sự tiếp tục của áp lực bán ra.
• Nến giảm giá thứ ba: Nến thứ ba trong mô hình Tasuki mở với mức giá thấp hơn so với nến trước đó (gap down), nhưng trong quá trình giao dịch, giá cổ phiếu quay lại và đóng cửa ở gần mức đóng cửa của nến giảm giá trước đó.
• Ý nghĩa đảo chiều: Mô hình Tasuki đề xuất sự đảo chiều của xu hướng giảm giá trước đó. Nó có thể là dấu hiệu cho thấy áp lực mua đang tăng lên và có thể có sự chuyển đổi từ người bán sang người mua.
• Xác nhận: Để xác nhận sự đảo chiều, các nhà giao dịch thường chờ đến nến tiếp theo sau mô hình Tasuki. Nếu nến đóng cửa ở mức cao hơn nến giảm giá thứ ba, điều này có thể xem là một dấu hiệu tích cực cho sự đảo chiều.

Sử dụng mô hình này cần kết hợp với các yếu tố khác và xem xét bức tranh tổng thể của thị trường

Tuy nhiên, cũng giống với nhiều mô hình phân tích kỹ thuật khác, không có mô hình nào là hoàn hảo và việc sử dụng nó nên kết hợp với các yếu tố khác và được xác nhận bằng các chỉ số và công cụ khác nhau để tăng tính xác thực của dự đoán giao dịch.

Ứng dụng

Mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki có thể được ứng dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán để cung cấp dấu hiệu về sự đảo chiều của xu hướng giảm giá. 

• Dự báo đảo chiều: Một trong những ứng dụng chính của mô hình Tasuki là dự báo sự đảo chiều của xu hướng giảm giá. Khi mô hình xuất hiện sau một chuỗi giảm giá, nó có thể đề xuất rằng áp lực bán đang giảm và có thể có sự chuyển đổi sang áp lực mua.
• Xác nhận đảo chiều: Mô hình Tasuki thường được sử dụng như một dấu hiệu xác nhận để đảm bảo tính xác thực của sự đảo chiều. Giao dịch viên thường chờ đến nến tiếp theo để xác nhận rằng áp lực mua vẫn duy trì và giữ chặt quyết định của mình.
• Xác định điểm mua: Khi mô hình Tasuki được xác nhận, nó có thể cung cấp một điểm mua tiềm năng cho nhà giao dịch muốn tham gia vào xu hướng đảo chiều. Điểm mua có thể được xác định dựa trên mức giá đóng cửa của nến tiếp theo.
• Quản lý rủi ro: Mô hình Tasuki cũng có thể giúp nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và điểm dừng lỗ. Nếu giá cổ phiếu không duy trì sự đảo chiều, việc đặt điểm dừng lỗ có thể giúp giảm thiểu rủi ro.
• Kết hợp với các công cụ khác: Những nhà giao dịch thông thường kết hợp mô hình Tasuki với các chỉ báo và công cụ khác như moving averages, RSI (Relative Strength Index), hoặc các mô hình nến khác để tăng tính xác thực và đánh giá chính xác hơn về tình hình thị trường.

Lưu ý, điều quan trọng là không dựa quá mức vào một mô hình duy nhất và luôn kết hợp nó với nhiều yếu tố khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch có kiến thức.

Phương pháp nhận biết mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki

Mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki có một số đặc thù quan trọng cần lưu ý khi nhận biết và sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán:

• Thị trường phải có một xu hướng giảm rõ ràng, kết thúc bằng một cây nến đỏ (hoặc đen).
• Xu hướng giảm phải kết thúc bằng một cây nến đỏ/đen có thân lớn với một khoảng trống giảm giá.
• Nến tiếp theo sau đó phải là một nến xanh (hoặc trắng).
• Nến xanh/trắng phải mở ở bên trong thân của nến đỏ trước đó.
• Nến xanh/trắng phải đóng cửa ở mức giá cao hơn so với giá đóng cửa của nến đỏ trước đó.
• Không được thu hẹp hoàn toàn khoảng trống giữa hai nến đầu tiên, tức là giá mở của nến xanh/trắng không được nằm trong khoảng trống giảm giá của nến đỏ trước đó.
• Nến thứ hai và thứ ba nên có cùng quy mô hay độ lớn, điều này có thể giúp củng cố tính xác thực của mô hình.

Thông tin từ nến tiếp theo sau mô hình Tasuki cũng quan trọng để xác nhận sự đảo chiều

Khi tất cả các tiêu chí trên được đáp ứng, mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki có thể được xem xét là có thể xuất hiện sự đảo chiều của xu hướng giảm giá trước đó. Tuy nhiên, như mọi phương pháp phân tích kỹ thuật, không có gì là chắc chắn 100%, và việc kết hợp với các yếu tố khác là quan trọng.

Một số điều cần lưu ý khi phân tích mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki

Khi phân tích mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki, có một số điều quan trọng cần lưu ý để đảm bảo quyết định giao dịch của bạn được hỗ trợ bằng thông tin chính xác và đầy đủ.

Mô hình Tasuki thường xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ ràng, nhưng nó không phản ánh sức mạnh của xu hướng giảm mà là dấu hiệu về sự đảo chiều. Xu hướng giảm kết thúc bằng một nến đỏ/đen có thân lớn và có khoảng trống giảm giá. 

Nến xanh/trắng tiếp theo sau đó mở ở bên trong thân của nến đỏ (hoặc đen). Nến xanh/trắng đóng cửa ở mức giá cao hơn so với nến đỏ (hoặc đen) trước đó và không thu hẹp hoàn toàn khoảng trống giảm giá.

Nếu có một sự giảm giá mạnh trước đó, điều này có thể tạo ra một cảm giác sức mạnh giảm giá, đặc biệt là nếu có một cây nến đỏ mới hình thành với một khoảng trống giảm giá. Điều này có thể được thấy là một xu hướng giảm đang tiếp tục.

Tuy nhiên, mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki vẫn thường được liên kết với sự đảo chiều, không phải là một mô hình tiếp tục xu hướng giảm giá. Mô hình Tasuki đặc trưng bởi việc nến xanh/trắng tiếp theo mở ở bên trong thân nến đỏ trước đó và đóng cửa ở mức giá cao hơn. Điều này thường được xem xét là một dấu hiệu của sự chuyển đổi từ áp lực bán sang áp lực mua, dẫn đến sự đảo chiều của xu hướng.

Nếu có một cây nến đỏ mới hình thành với một khoảng trống giảm giá sau đó, điều này có thể là một dấu hiệu tiếp tục của áp lực giảm giá. Trong ngữ cảnh này, quan sát thêm các yếu tố khác và xem xét toàn bộ bức tranh thị trường là quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Mô hình Tasuki không thu hẹp hoàn toàn khoảng trống giảm giá

Những đặc điểm này thường được xem xét là dấu hiệu của sự đảo chiều và sức mạnh của áp lực mua. Do đó, mô hình Tasuki không phải là một thể hiện của sức mạnh của xu hướng giảm giá mà ngược lại là một dấu hiệu về sự đảo chiều của thị trường.

Mô hình khoảng trống giảm giá Tasuki là một công cụ hữu ích trong hộp công cụ của nhà đầu tư để nhận diện những thay đổi tiềm ẩn trong xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, việc sử dụng nó cần phải kết hợp với các yếu tố phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định thông tin và chính xác. Bài viết được chia sẻ bởi Yuanta Việt Nam.